Bilanço Tarihi: 01 Ağustos Perşembe
Faaliyet Alanı : Teknoloji
Piyasa Değeri : 3.41 Trilyon $
2023 yıl kazancı: +48.18%
Beklenti : 84,45 Milyar $ gelir ve 1,35 $ hisse başı kâr
Önceki : 81,73 milyar $ gelir ve 1,19 $ hisse başı kâr
Anlık Fiyat : 222$
Hedef Fiyat 1 : 228$
Hedef Fiyat 2 : 236$
Hedef Fiyat 3 : 250$
Apple Q3 2024 kazanç raporuna hazırlanırken, herkesin gözü Cupertino, Kaliforniya’da. Apple sadece geçmiş başarılarına güvenmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka (AI) odaklı bir geleceğe hazırlanıyor.
Apple Q3 2024 kazanç raporu için genel görünüm oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Bu da hissenin yeni zirvelere çıkma potansiyelini artırıyor. Şirket ‘Pozitif Katalizör İzleme’ listemize alınarak fiyat hedefi 2025 Aralık için 270 dolara yükseltildi. Bu artış, 2024 Aralık hedefi olan 245 doların üzerindedir. Apple’ın bu güçlü performans beklentisi, şirketin yapay zeka stratejisinden kaynaklanıyor.
Apple’ın yaklaşan yapay zeka döngüsünden büyük ölçüde yararlanacağını öngörüyoruz. Bu döngünün, özellikle iPhone ve genel gelir performansı üzerinden etkili olacağını düşünüyoruz. Apple’ın yatırımcılara, 2025 mali yılında başlayacak ve 2026 mali yılında daha da artacak olan yapay zeka yenileme döngüsünün, 2024 mali yılında beklenenden daha iyi gelir sağlayıcılarıyla daha sağlam bir kalkış rampası oluşturduğu gösteriliyor.
Üçüncü çeyrek için gelir beklentisi 85.3 milyar dolar, bu da konsensüs olan 84.3 milyar doların biraz üzerinde. Hisse başına kazanç ise 1.38 dolar olarak öngörülüyor, bu da 1.34 dolar olan konsensüsün üzerinde. Özellikle iPhone satışları, bu performansın ana sürücüsü olacak. Yaklaşık 44 milyon iPhone satışı bekleniyor, bu da 39.9 milyar dolar gelir sağlayacak ve konsensüs olan 38.9 milyar doları aşacak. Çin ve diğer kilit bölgelerdeki güçlü performans, bu rakamlara önemli katkı sağlayacak.
Dördüncü çeyreğe bakıldığında ise, 95.5 milyar dolar gelir ve hisse başına 1.62 dolar kazanç öngörülüyor. Bu, konsensüs tahminlerinin önünde ve yılın başlarında yaşanan düşüşün ardından üst üste ikinci çeyrek yıllık gelir artışını işaret ediyor. iPhone, Hizmetler ve Mac segmentleri bu büyümeye öncülük ederken, Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar segmenti bazı düşüşler yaşayabilir.
Yapay zeka stratejisine gelince, Apple’ın bu alandaki potansiyelinin hala tam olarak anlaşılmadığını düşünülüyoruz. Üç kilit alan öne çıkıyor: marj artışı, hacim genişlemesi ve uzun süreli büyüme. Premium iPhone’lara olan tercih, brüt marj iyileştirmelerine yol açabilir. Yapay zeka odaklı yükseltme döngüsü küresel olarak hacimleri artırabilir ve 5G döngüsünde görülen kalıplardan farklı bir yol izleyebilir. Ayrıca, 2026 mali yılından sonra planlanan önde gelen yapay zeka özellikleri ile Apple, uzatılmış bir büyüme dönemi yaşayabilir. 2025 Aralık fiyat hedefi olan 270 doların, yalnızca CY26 tahminlerindeki kazanç çarpanının 26 katını varsaydığı belirtiliyor, çünkü bunlar zaten yapay zeka yenileme döngüsünün olumlu etkilerini içeriyor.
Teknik açıdan AAPLE hisse senedi, günlük grafikte yükseliş trendi içerisindeki hareketlerini korumaya devam ediyor. Ancak trendin gittikçe dikleşen görüntüsü “sürdürülebilir yükselişlere” uzun süre olanak tanımayabilir. Dolayısıyla bilanço pozitifliği ile 250 seviyelerinin test edildiği senaryolarda kar satışlarına hazır olmak gerekecektir. RSI-MACD gibi indikatörler pozitif sinyaller üretmeye devam ederken, 215 desteği üzerinde kısa vadeli görüntü olumlu olmayı sürdürecektir. Yükselişlerde ise 236 ilk direnç konumundadır.
Destekler: 215 – 207 – 198 – 182
Dirençler: 228 – 236 – 244 – 250 – 270 (2024 hedef)
Leave a Reply