Dolar endeksi (DXY) Market Yapısını Değiştiriyor

Dolar endeksini bugün Price Action araçlarını kullanarak inceliyoruz. Price Action araçları arasında sıklıkla kullanılan tanımlar arasında, ChoCH-BoS-HL-HH-LL-LH gibi kısaltmalar bulunur. Bu kısaltmalar, grafik üzerinde yazılarak “gözle görüldüğünde” kişiye net bir analiz yapma ve market yapısını anlama imkanı sunar.

Peki Price Action nedir?

Price Action, finansal piyasalarda temel fiyat hareketlerinin ek göstergeler olmadan analizine dayanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem, doğrudan grafikten belirli desenleri, trendleri ve anahtar fiyat seviyelerini tanımlamaya odaklanır.

Price Action ne işe yarar?

Giriş ve Çıkış Noktalarını Belirleme:

• Giriş noktaları, önemli seviyelerde, örneğin tarihsel destek veya dirençlerde veya Fibonacci geri çekilmelerinde pin barlar, iç barlar veya yutan mumlar gibi özel desenleri arayarak belirlenir.
• Çıkış stratejileri önemlidir ve genellikle kar hedefleri anahtar seviyelerde belirlenir. Stop-loss emirleri, ilk ticaret önerisinin geçersiz kılındığı yerlerde yerleştirilir.

Risk Yönetimi:

• Etkili risk yönetimi, özellikle Price Action ticaretinin her zaman net sinyaller sunmayabileceği göz önünde bulundurulduğunda çok önemlidir. Yaygın bir yaklaşım, en az 1:2 risk-ödül oranını korumaktır.

Diğer Analitik Araçlarla Birleştirme:

• Kendi başına güçlü olsa da, Price Action, piyasayı daha yuvarlak bir perspektifle analiz etmek için hareketli ortalamalar, RSI veya hacim göstergeleri gibi araçlarla birleştirilebilir.

Price Action Ticaretinde Kullanılan Araçlar:

• Mum Grafikleri: Detaylı fiyat hareketlerine dair içgörüler sunar.
• Destek ve Direnç Seviyeleri: Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede önemlidir.
• Trend Çizgileri: Piyasanın yönünü belirlemede yardımcı olur.
• Hacim Göstergeleri: Bir Price Action sinyalinin gücünü doğrular.
• Hareketli Ortalamalar: Farklı zaman dilimlerinde trend yönlerini ortaya çıkarır.
• Fibonacci Geri Çekilme Araçları: Potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.
• Grafik Desenleri: Piyasa duyarlılığını ve potansiyel kopma yönlerini anlamada kullanılır.

Özgül Ticaret Stratejileri:

• Fiyat reddetme stratejisi: Önemli bir seviyeden geçmeye çalışan ancak sonra ters yönde hareket eden fiyatları odaklar.
• Renko price action stratejisi: Renko grafiklerini kullanarak sürekli trendleri belirler.
• Scalping: Küçük fiyat hareketlerinden yararlanmak için pozisyonları hızla girip çıkarır.
• Swing ticareti: Daha büyük zaman dilimlerini kullanarak ticaret fırsatlarını belirler.
• Tersine dönüşlerin ticareti: Potansiyel trend tersine dönüşlerini belirlemek için özel mum oluşumlarına bakar.

Pratik Örnekler:

• Trend ticareti, trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi araçları kullanarak trendleri tanımlamayı ve takip etmeyi içerir.
• Mum grafik desenleri, kolay tanımlanabilir olmaları ve giriş-çıkış seviyelerine yardımcı olma yetenekleri nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Bu desenlere boğa ve ayı yutan mumlar, pin barlar ve iç barlar örnek verilebilir.
• Baş ve omuzlar deseni, güvenilir bir trend tersine dönüş göstergesidir.
• Yuvarlak dip veya çanak dip deseni, hisse senetleri veya yatırım çiftlerinde potansiyel trend tersine dönüşü işaret eder.

Artılar ve Eksiler:

• Price Action ticareti, özellikle kısa ve orta vadeli işlemlerde etkilidir ve tüccarlara son fiyat değişikliklerine dayanarak hızlı kararlar almalarına olanak tanır.
• Ancak, piyasa hareketlerinin derinlemesine anlaşılmasını ve fiyat davranışlarının doğru bir şekilde yorumlanabilmesini gerektirir.

Sonuç olarak, Price Action ticareti, finansal piyasaları anlamak ve ticaret yapmak için basitleştirilmiş ancak etkili bir yaklaşım sunar. Bu yöntem, doğrudan fiyat hareketlerini ve desenlerini yorumlama yeteneğine ve sağlam risk yönetimi uygulamalarını içermeye dayanır.

Bu bağlamda DXY tarafını inceleyecek olursak 100.63 dip seviyesi görüldükten sonra başlayan tepkinin, üst tarafta 102.47 direnç bölgesine kadar devam ettiği görülüyor. Bu bölgede gerçekleşen konsolide fiyat hareketleri, 16 Ocak günü gelen sert yükselişin etkisiyle konsolidasyonun yukarı yönlü kırılmasıyla sonuçlanmış ve ChoCH (Change of Character yada Karakter değişimi) oluşmuş.

Karakter değiştikten sonra ürün, üst tarafta 200 günlük üssel hareketli ortalamasını ve majör direncini test etmiş ancak kırmakta başarısız olmuş. Şu aşamada ise testten sonra dinlenme ve konsolide olma çabasındaki seyrini koruyor.

Price Action analizine göre, DXY alt tarafta 103.12 ve 102.47 destekleri üzerinde kaldığı sürece üst tarafta BoS (Breake of Structure yada yapının kırılımı) oluşumu yaratmak için bir önceki LH (Lower high yada Daha düşük yüksek tepe oluşumu) seviyesi 104.22’ye doğru hareket etmek isteyebilir.

Dolayısıyla şu aşamada KARARSIZ bir görüntüsü olduğunu ancak marketin DXY tarafında yukarı yönlü kırılma eğilimini koruduğunu söyleyebiliriz. Direnç üzeri kapanışlarda 107 seviyelerine doğru hareketin devam etme ihtimaline dikkat edilmelidir.