NVIDIA: 21 Kasım Salı
Faaliyet Alanı : Teknoloji, Yapay Zekâ
Piyasa Değeri : 1,22 Trilyon $
1 Yıllık Değişim : %220
Beklenti : 16,18 Milyar dolar gelir ve 3,36 dolar hisse başı kâr
Önceki : 13,51 milyar dolar gelir ve 2,70 dolar hisse başı kâr
Anlık Fiyat : $493
Hedef Fiyat 1 : $530
Hedef Fiyat 2 : $600
Son 1 Yıl : En düşük $138,84 – En yüksek $502,66
Yorum : Nvidia, dünyanın en değerli 6. ve yapay zekâ sektörünün en değerli şirketi. Henüz 1-2 yıldır adından söz ettiren yapay zekâ çalışmaları artık herkesin gündeminde. Tüm büyük şirketler bu sektörde yatırımlarını arttırıyor. Sektörün bundan bir kaç yıl sonra nerede olacağını tahmin etmek bile imkansız çünkü inanılmaz derecede hızlı gelişmeler yaşanıyor. Nvidia ise bu gelişmelerin tam göbeğinde. Şirketin ürettiği grafik işleme birimleri (GPU) şuan dünyada rakipsiz. Yapay zekâ sektöründe iş yapan her şirketin yolu mutlaka Nvidia ile kesişiyor. 2021 yılında çıkarılan A100 model GPU sistemlerinin yerini geçtiğimiz sene H100 modelleri aldı. Bir kaç önce duyurulan H200 model ise bir öncekine kıyasla 10 kat daha hızlı ver işleme kapasitesine sahipti. Nvidia 2024 yılı için B100 ve 2025 yılı için X100 model GPU sistemlerini de tanıttı. Kapsamlı donanım-yazılım ekosistemi nedeniyle Nvidia’nın pazar payı %70’e kadar çıktı. Nvidia’nın veri merkezi gelirleri geçtiğimiz çeyrek %32 artarken bulut hizmetlerine genişleme stratejisi, pazardaki konumunu da güçlü tutmaya devam ediyor. Şirketin finansal sağlığı da oldukça iyi durumda ve kâr marjı %25’e yaklaştı. Gelecekteki şirkete rakip olma potansiyeli olan AMD’nin kâr marjı ise sadece %3 civarında. Bu bile farkı ortaya koymaya yetiyor. Yarın açıklanacak bilançosu da bu sezon chip şirketlerinin tamamının beklenti üzeri bilanço açıklaması sebebiyle merakla bekleniyor. 24 Mayıs günü açıklanan 1. çeyrek bilançosu öncesi 300 dolar olan fiyat, iyi bilanço ile ertesi gün 375 dolara, sonrasında kısa sürede 500 dolara kadar yükselmişti. Nvidia’nın yarın açıklamasını beklenen çeyreklik geliri 16,18 milyar dolar. Bu da tarihin en yüksek çeyreklik geliri olacak. Geçtiğimiz çeyrek açıklanan 13,51 milyar dolar gelir de rekordu ve yarın bunun %20 daha fazlası bekleniyor. Bilançosundan bağımsız olarak, geleceğin en önemli hisselerinden biri olması sebebiyle uzun vade portföylerde mutlaka bulunması gerekiyor.
Teknik görünüm : Nvidia hissesi, 2023 yılına başladığı $138 seviyesinden gelen yükseliş trendini devam ettiriyor. Bu süreçte 24 mayıs günü beklenti üzeri gelen bilançosunun ertesi gününde yaptığı %25’lik hareket ile $400 seviyesinin üzerine yerleşti. Fiyat 5 aydır $400 üzerinde işlem görüyor. 24 Ağustos günü $502 ile rekor kırılmıştı. Ardından yaklaşık 1 ay süren ve ekim ayının son gününde $400 desteğine kadar gelen bir kâr satışı izledik. Ancak bu ay daha şimdiden %25 artış kaydedildi ve rekordan gelen düşen trend direncinin de üzerine çıktı. Hissenin 50 günlük ortalaması $444 ve 200 günlük ortalaması $370 seviyesinde bulunuyor. Hissedeki ana hedefimiz $600 seviyesi ancak fibo düzeltme seviyeleri kullanılarak yapılan hesaplamada $750 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli olduğunu hatırlatalım.
Leave a Reply